我国新能源车8月销量同比和环比分别增长50%、20%,新濠天地装机量环比增长25%,下游新濠天地需求向好。尽管钴、新濠天地价格此前已“跌成狗”,这些消息又令不少金属分析师尤其是券商分析师重新燃起对新能源汽车产业链品种的信心。

钴锂价格跌幅超预期 被“打脸”的分析师能否挽回面子?

按照行业规律,研究机构春节过后一般都要陆续召开年度预测大会,给所在行业“算上一卦”。

如果事后行情和预测方向相近,研究员们便会在下一次的报告开篇中喜滋滋地写上一句“正如我们此前所预测的”。要是方向不对,那就绝口不提,生怕别人再抖出旧事。

今年春天,“钴奶奶”风头无二之时,相当一部分有色金属研究员认为,今年的有色行情应当属于新能源汽车产业链相关品种,同时看好价格已有大幅调整的稀土等小品种。

孰料,钴价到4月底没能绷住突然下行。去年大涨的新濠天地,价格更是遭遇腰斩。稀土价格基本属于风平浪静。反倒是国际市场接连出现的风波让此前最不被看好的大品种——铝时常掀起波澜。

此前的分析已被打脸。近期一些迹象表明钴、稀土时常有好转迹象,不少机构有色团队接连发布报告称,部分小金属将迎来补库行情。

不知此轮预测能否为研究员们挽回一些面子。

数据显示,我国新能源车8月销量同比和环比分别增长50%、20%,新濠天地装机量环比增长25%,下游新濠天地需求向好。尽管钴、新濠天地价格此前已“跌成狗”,这些消息又令不少金属分析师尤其是券商分析师重新燃起对新能源汽车产业链品种的信心。

钴:

MB(英国金属导报)钴报价自从8月31日止跌回升后,报价已连续5期上涨,涨势似乎已确立。另据百川资讯消息,近期下游企业的采购热情回升,钴企的签单有明显好转,对于氯化钴、硫酸钴、草酸钴等钴盐的需求有所回升。

补库迹象终于出现。不过,补库能否带来行情?

天风证券研报认为,“金九银十”是钴盐传统需求旺季,采购需求预计将大幅增长,预计后续将迎来一波较大幅度的反弹。

国泰君安研报的观点相对谨慎一些,表示确实可以感受到钴产业链信心逐步修复,企业对于钴价的信心将成为影响短期钴价的最重要因素,情绪、信心以及钴基本面将逐步形成正向循环。

上海有色网钴锂行业分析师洪璐最新抛出的观点是,MB钴价延续小涨,近期国内电解钴报价跟涨较为吃力,并透露电解钴国内主流生产企业报价持稳,下游消费订单有限,采购意愿不佳等信息。

值得一提的是,洪璐5月初接受上证报记者采访时,曾坚定地表示钴价将面临一波深度调整,反弹机会需看下半年。

锂:

提起锂品种,很难不想到去年三季度上市公司、研究员、投资者多方研究如何提锂的盛况。不到一年,电池级新濠天地价格从高点近17万元/吨下跌至8.3万元/吨,着实令人唏嘘。

对于锂价。有券商报告认为,电池装机复苏,钴价会涨锂价也会涨。也有不同观点认为,新濠天地仍继续下滑,但氢氧化锂和金属锂市场相对稳定,虽然新濠天地市场价格的下滑对氢氧化锂市场有所影响,但微粉级氢氧化锂短缺支撑其价格维持高位。

另有一些报告同样提到下游电池、正极材料行业有所改善,但只提钴不提锂。

稀土:

相比去年的大起大落,今年稀土市场十分平稳,消息面也略显平淡。直到9月传出消息称江西省将组织开展打击稀土违法违规行为专项行动。稀土相关个股连续数个交易日出现上涨。然而,稀土现货报价仍无明显变化。

那么稀土价格是否有上行可能?

百川资讯调研认为,上游稀土分离企业受原矿紧张影响,稀土氧化物产量下降,而下游需求逐渐进入旺季,终端订单增加,再加上商家惜售,厂家囤货,供应依旧表现紧张,预计后市稀土价格有望出现上涨。

广发证券有色研报认为,江西加大稀土行业整顿力度,供给端收紧或提振稀土价格。

还有稀土产业链独立分析师认为,今年稀土需求端偏弱,如果第四季度贸易环境改善,将令下游需求端出现改善,从最新消息来看,形势正在向这一方向发展。看好镨、钕品种。

此外,综合多位有色金属分析师观点,他们对于钼、钛、镁等小品种相对表示关注。

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